[ad_1]
లాభదాయకమైన కంపెనీల షేర్లను సొంతం చేసుకోవడం ద్వారా మీరు డబ్బు సంపాదించగలరనడంలో సందేహం లేదు. ఉదాహరణకు, బయోటెక్నాలజీ కంపెనీలు మరియు మైనింగ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీలు కొత్త చికిత్స లేదా ఖనిజ ఆవిష్కరణతో విజయం సాధించడానికి ముందు సంవత్సరాల తరబడి డబ్బును కోల్పోతాయి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే, లాభదాయకమైన కంపెనీలు తమ నగదు మొత్తాన్ని కాల్చివేసి, కష్టాల్లో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.
ఈ ప్రమాదాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, నేను ఈ క్రింది వాటిని పరిగణించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. సంసారం (NYSE:IOT) వాటాదారులు దాని నగదు బర్న్ గురించి ఆందోళన చెందాలి. ఈ నివేదిక సంవత్సరానికి కంపెనీ యొక్క ప్రతికూల ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని పరిశీలిస్తుంది. ఇక నుంచి దీనిని “క్యాష్ బర్న్”గా పేర్కొంటాం. ముందుగా, దాని నగదు రన్వేని నిర్ణయించడానికి దాని నగదు నిల్వలను దాని నగదు నిల్వలతో పోల్చండి.
సంసారం కోసం మా తాజా విశ్లేషణను చూడండి.
సంసారం యొక్క నగదు రన్వే పొడవు ఎంత?
సంస్థ యొక్క నగదు రన్వే దాని నగదు నిల్వలను దాని నగదు బర్న్ ద్వారా విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. ఫిబ్రవరి 2024 నాటికి, సంసారం US$548 మిలియన్ల నగదును కలిగి ఉంది మరియు రుణ రహితంగా ఉంది. గత సంవత్సరం నగదు దహనం US$23m. అందువల్ల, ఫిబ్రవరి 2024 నుండి ప్రారంభించి చాలా సంవత్సరాల పాటు విస్తరించే చాలా ఎక్కువ నిధుల వ్యవధి అవసరం. అయితే, అప్పటికి సంసారం కూడా (ఉచిత నగదు ప్రవాహ స్థాయిలో) విచ్ఛిన్నమవుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు, మీరు మీ ఆర్థిక రన్వే ముగింపును ఎప్పటికీ చేరుకోలేరు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దాని నగదు బ్యాలెన్స్ ఎలా మారిందో దిగువ చిత్రం చూపిస్తుంది.
సంసారం ఎట్లా పెరుగుతోంది?
అదృష్టవశాత్తూ, సంసారం దాని నగదు దహనం విషయానికి వస్తే సరైన మార్గంలో ఉంది, ఇది గత సంవత్సరం కంటే 83% తగ్గింది. సంతోషకరంగా, ఆదాయంలో 44% పెరుగుదల ద్వారా ఇది సాధించబడింది. ఈ కారకాలను పరిశీలిస్తే, మేము దాని వృద్ధి పథంతో చాలా ఆకట్టుకున్నాము. గతాన్ని ఎల్లప్పుడూ అధ్యయనం చేయడం విలువైనదే, కానీ భవిష్యత్తు చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ కారణంగా, కంపెనీ కోసం విశ్లేషకులు ఏమి అంచనా వేస్తున్నారో చూడటం చాలా అర్ధమే.
సంసారం ఎంత తేలికగా ధనాన్ని సేకరించగలదు?
గత సంవత్సరంలో సంసారం సాధించిన పురోగతితో మేము ఖచ్చితంగా ఆకట్టుకున్నాము, వేగవంతమైన వృద్ధికి నిధులు సమకూర్చడానికి ఇంకా ఎక్కువ మూలధనాన్ని సేకరించాలనుకుంటే దానికి ఎంత ఖర్చవుతుందనేది కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం విలువైనదే. సాధారణంగా, లిస్టెడ్ కంపెనీలు స్టాక్ జారీ చేయడం ద్వారా లేదా రుణం తీసుకోవడం ద్వారా కొత్త నగదును సేకరించవచ్చు. పబ్లిక్గా వర్తకం చేయబడిన కంపెనీల యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనాల్లో ఒకటి, వారు పెట్టుబడిదారులకు స్టాక్ను విక్రయించి నగదు మరియు నిధుల వృద్ధిని పొందవచ్చు. కంపెనీ వార్షిక నగదు బర్న్ని దాని మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో పోల్చడం ద్వారా, కంపెనీని మరో సంవత్సరం (అదే బర్న్ రేటుతో) నడపడానికి ఎన్ని షేర్లు జారీ చేయాల్సి ఉంటుందో మనం సుమారుగా అంచనా వేయవచ్చు.
సంసారం యొక్క $23 మిలియన్ల నగదు దహనం దాని $19 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లో దాదాపు 0.1%కి సమానం. కాబట్టి వచ్చే ఏడాది వృద్ధికి నిధులు సమకూర్చడానికి తక్కువ మొత్తంలో రుణం తీసుకోవడం లేదా కొన్ని షేర్లను జారీ చేయడం ద్వారా ఇది దాదాపు సులభంగా నగదును సేకరించగలదు.
కాబట్టి మీరు సంసారం యొక్క నగదు దహనం గురించి ఆందోళన చెందాలా?
మీరు బహుశా చెప్పగలిగినట్లుగా, సంసారం యొక్క నగదు దహనం గురించి మేము పెద్దగా ఆందోళన చెందడం లేదు. ప్రత్యేకించి, కంపెనీ నిధులను సమీకరించే సామర్థ్యం బాగా ఖర్చు చేస్తుందనడానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని మేము భావిస్తున్నాము. అయితే, ఆదాయ వృద్ధి కూడా చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉందంటే అతిశయోక్తి కాదు. కంపెనీ చాలా కాలం ముందు బ్రేక్ఈవెన్కు చేరుకుంటుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నందున షేర్హోల్డర్లు ఎంతో ఓదార్పునిస్తారనే విషయంలో సందేహం లేదు. ఈ నివేదికలోని అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, అవసరమైతే ఖర్చు చేయడానికి వ్యాపారం పుష్కలంగా మూలధనాన్ని కలిగి ఉందని మేము భావిస్తున్నాము, కాబట్టి మేము నగదు దహనం గురించి అస్సలు చింతించము.ప్రమాదాల యొక్క వివరణాత్మక పరిశోధన వెల్లడి చేయబడింది పునర్జన్మకు 3 హెచ్చరిక సంకేతాలు ఈ స్టాక్లో డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు పాఠకులు ఏమి పరిగణించాలి.
మీరు మెరుగైన ఫండమెంటల్స్తో మరొక కంపెనీని తనిఖీ చేయాలనుకుంటే, దీన్ని మిస్ చేయకండి ఉచిత ఈక్విటీపై అధిక రాబడి, తక్కువ రుణం లేదా పెరుగుతున్న స్టాక్ల జాబితాతో ఆసక్తికరమైన కంపెనీల జాబితా.
ఈ కథనంపై ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా? దాని కంటెంట్ గురించి ఆసక్తిగా ఉందా? సంప్రదించండి దయచేసి మమ్మల్ని నేరుగా సంప్రదించండి. ప్రత్యామ్నాయంగా, Simplywallst.comలో మా సంపాదకీయ బృందానికి ఇమెయిల్ పంపండి.
సింప్లీ వాల్ సెయింట్ రాసిన ఈ వ్యాసం సాధారణ స్వభావం. మేము నిష్పాక్షికమైన పద్దతులను మాత్రమే ఉపయోగించి చారిత్రక డేటా మరియు విశ్లేషకుల సూచనల ఆధారంగా వ్యాఖ్యానాన్ని అందిస్తాము మరియు కథనాలు ఆర్థిక సలహా కోసం ఉద్దేశించబడవు. ఇది ఏదైనా స్టాక్ను కొనుగోలు చేయడానికి లేదా విక్రయించడానికి సిఫార్సు కాదు మరియు మీ లక్ష్యాలను లేదా ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకోదు. మేము ప్రాథమిక డేటా ఆధారంగా దీర్ఘకాలిక, కేంద్రీకృత విశ్లేషణను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. మా విశ్లేషణ తాజా ప్రకటనలు లేదా ధర-సెన్సిటివ్ కంపెనీల నుండి గుణాత్మక మెటీరియల్కు కారకంగా ఉండకపోవచ్చని గమనించండి. పేర్కొన్న ఏ స్టాక్స్లోనూ వాల్ సెయింట్కు స్థానం లేదు.
[ad_2]
Source link